本站音信，2月26日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0331元，累计净值为1.1189元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据知晓该基金近1个月下落0.47%j9九游会官方登录，近3个月高涨1.48%，近6个月高涨1.81%，近1年高涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报知晓，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比135.08%，现款占净值比2.39%。

该基金的基金司理为方锐、毛文婕，基金司理方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理，任职时分累计报告3.2%。基金司理毛文婕于2024年12月20日起任职本基金基金司理，任职时分累计报告0.18%。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号）j9九游会官方登录，不组成投资提出。